Além disso, o dólar disparou 1,48%, fechando a R$ 5,586, enquanto os juros futuros avançaram ao longo da curva, aumentando a pressão sobre os ativos locais.
🌎 Inflação dos EUA amplia aversão ao risco:
O principal fator negativo para os mercados veio do CPI americano, que superou as expectativas e fortaleceu a percepção de que o Fed poderá elevar os juros novamente em dezembro.
O movimento ganhou ainda mais força após o payroll divulgado na semana passada mostrar um mercado de trabalho aquecido. Com isso, investidores passaram a considerar até mesmo uma alta mais agressiva dos juros nos Estados Unidos, cenário que favorece o dólar e reduz o apetite por ativos de risco.
🏛️ Ata do Copom reforça cautela no mercado:
No Brasil, a ata do Copom também contribuiu para o clima de cautela. O Banco Central destacou riscos inflacionários ligados ao câmbio, combustíveis, efeitos climáticos do El Niño e possíveis impactos de mudanças na jornada de trabalho.
A combinação entre inflação pressionada, desaceleração econômica e preocupações fiscais elevou a percepção de risco e ajudou a impulsionar os juros futuros.
🚀 Magazine Luiza, Azul e Embraer disparam após balanços:
A temporada de resultados corporativos trouxe alguns destaques positivos na Bolsa.
A Magazine Luiza (#MGLU3) liderou os ganhos entre as principais ações, com alta de 11,64%, impulsionada pela melhora operacional e pela elevação de recomendação por analistas.
Na sequência vieram Azul (#AZUL3), com avanço de 9,84%, e Embraer (#EMBR3), que subiu 9,30% após divulgar números acima das expectativas do mercado.
📊 Vale e grandes bancos limitam recuperação do índice:
Entre os papéis de maior peso, a Vale (#VALE3) caiu 1,98%, contribuindo negativamente para o desempenho do Ibovespa.
No setor financeiro, a Banco do Brasil (#BBAS3) avançou 0,47% e o Santander Brasil (#SANB11) ganhou 2,56%. Já o Bradesco (#BBDC4) recuou 0,95% e o Itaú Unibanco (#ITUB4) caiu 1,25%.
A Petrobras (#PETR4) também ficou entre as ações mais negociadas do pregão e encerrou o dia em baixa de 0,53%, às vésperas da divulgação de seu balanço trimestral.
📈 Juros futuros sobem e mercado exige prêmio maior:
O mercado de juros futuros registrou alta em praticamente toda a curva, especialmente nos vencimentos mais longos. O movimento refletiu tanto a expectativa de juros mais elevados nos Estados Unidos quanto as preocupações com a inflação brasileira.
O avanço das taxas mostra que investidores seguem exigindo prêmios maiores para aplicações de longo prazo, em um ambiente marcado por incertezas econômicas e monetárias.
🔍 Destaques negativos do dia:
Nem todas as empresas foram beneficiadas pela temporada de balanços. A Grupo SBF (#SBFG3) liderou as perdas do pregão, com queda de 11,68%, seguida por Riachuelo (#RIAA3), que recuou 8,21%. Já a B3 (#B3SA3) caiu 2,49%, acompanhando o movimento mais defensivo dos investidores.
Apesar de altas expressivas em algumas ações, o cenário macroeconômico falou mais alto e impediu que o mercado brasileiro acompanhasse uma recuperação mais consistente.
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